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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 31 900.00 | 22 297.00 | 54 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 514.00 | 35 217.00 | 22 297.00 | 57 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
072 Créances – Autres | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
084 Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
110 Total général Actif | 192 748.00 | 35 217.00 | 157 531.00 | 192 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 015.00 | | | 512 015.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 990.00 | | | 990.00 |
230 Autres produits | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 429.00 | | | -3 429.00 |
242 Autres charges externes. | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
252 Charges sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 048.00 | | | 521 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |