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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 964.00 | 892.00 | 5 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 655.00 | 4 964.00 | 19 692.00 | 24 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
110 Total général Actif | 32 612.00 | 4 964.00 | 27 648.00 | 32 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 044.00 | 44 915.00 | | 47 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 044.00 | 44 915.00 | | 47 044.00 |
242 Autres charges externes. | 19 789.00 | 18 943.00 | | 19 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 1 158.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 389.00 | 21 754.00 | | 20 389.00 |
252 Charges sociales | 3 648.00 | 585.00 | | 3 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 1 221.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 464.00 | 43 661.00 | | 46 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 580.00 | 1 254.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 378.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 875.00 | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |