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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 101 789.00 | | 101 789.00 | 101 789.00 |
084 Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
110 Total général Actif | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 234.00 | | | 50 234.00 |