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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 031.00 | 239.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 16 200.00 | 897.00 | 17 098.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 443.00 | 19 231.00 | 1 212.00 | 20 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
110 Total général Actif | 31 886.00 | 19 231.00 | 12 655.00 | 31 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 655.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 203.00 | 1 066.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 1 497.00 | 1 556.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 12 959.00 | 1 084.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 442.00 | 16 660.00 | 3 782.00 | 20 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 313.00 | 16 660.00 | 8 653.00 | 25 313.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
242 Autres charges externes. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -830.00 | | | -830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 660.00 | 3 948.00 | | 7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | 3 711.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | -883.00 | 8 320.00 | | -883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 635.00 | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 575.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 5 126.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537.00 | 12 364.00 | | 9 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653.00 | 20 684.00 | | 8 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 537.00 | 12 364.00 | | 9 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
FG Production vendue services | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 606.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 367.00 | 52 032.00 | | 36 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 571.00 | 48 321.00 | | 45 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | 3 711.00 | | -9 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515.00 | 682.00 | | 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 253.00 | | 1 190.00 | 19 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 908.00 | | 1 190.00 | 15 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 4 026.00 | | 12 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 090.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 2 936.00 | | 11 521.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |