| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 959.00 | 31 434.00 | 22 525.00 | 53 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 550.00 | 122 641.00 | 26 909.00 | 149 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 267.00 | 154 833.00 | 49 434.00 | 204 267.00 |
BT Marchandises | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 317.00 | 5 946.00 | 215 372.00 | 221 317.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 744.00 | 5 946.00 | 552 799.00 | 558 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 011.00 | 160 778.00 | 602 233.00 | 763 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 369.00 | 192 967.00 | | 238 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 45 403.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 306 283.00 | 249 369.00 | | 306 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 316.00 | 136 577.00 | | 69 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | 216 810.00 | | 178 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | 47 075.00 | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 18 945.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 950.00 | 443 965.00 | | 295 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 233.00 | 693 334.00 | | 602 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 302.00 | 374 707.00 | | 268 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 900.00 | | 2 943 900.00 | 2 943 900.00 |
FG Production vendue services | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 995.00 | | 2 964 995.00 | 2 964 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 787.00 | 6 799.00 | | 8 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 10 863.00 | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981.00 | 2 737 213.00 | | 2 974 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 068.00 | 2 691 810.00 | | 2 918 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 914.00 | 45 403.00 | | 56 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 204 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 401.00 | 25 431.00 | | 129 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 643.00 | 25 431.00 | | 128 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 3 341.00 | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 3 341.00 | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 3 341.00 | | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 247.00 | 41 599.00 | 27 648.00 | 69 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 304.00 | 218 901.00 | 7 403.00 | 226 304.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 950.00 | 268 302.00 | 27 648.00 | 295 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 8 061.00 | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | 8 702.00 | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 112 447.00 | 104 816.00 | | 112 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 899.00 | 36 358.00 | | 33 899.00 |
YT Sous‐traitance | 9 495.00 | 12 041.00 | | 9 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 848.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | 10 909.00 | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 786.00 | 321 568.00 | | 352 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 203.00 | 22 874.00 | | 34 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 887.00 | 161 917.00 | | 167 887.00 |