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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 1 389.00 | 3 141.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 339.00 | 2 608.00 | 32 731.00 | 35 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 244 888.00 | | 244 888.00 | 244 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 448.00 | | 303 448.00 | 303 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 787.00 | 2 608.00 | 336 179.00 | 338 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 223 052.00 | 258 325.00 | | 223 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | 11 028.00 | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 262 161.00 | 276 062.00 | | 262 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 265.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 548.00 | 45 565.00 | | 24 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 7 099.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | 5 364.00 | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 471.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 017.00 | 59 764.00 | | 74 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 179.00 | 335 827.00 | | 336 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 017.00 | 59 764.00 | | 74 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |