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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 701.00 | 7 726.00 | 794 975.00 | 802 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BZ Autres créances | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 963.00 | 7 726.00 | 897 237.00 | 904 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 160.00 | | 750 160.00 | 750 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 26 992.00 | 22 015.00 | | 26 992.00 |
DH Report à nouveau | | 24 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 5 533.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 754 678.00 | 777 992.00 | | 754 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 051.00 | 24 200.00 | | 66 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 665.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697.00 | 11 752.00 | | 26 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 524.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 559.00 | 38 141.00 | | 142 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 237.00 | 816 134.00 | | 897 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 976.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 263.00 | 104 897.00 | | 126 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 578.00 | 99 364.00 | | 124 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 5 533.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 701.00 | | 34 000.00 | 768 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 975.00 | | 34 000.00 | 760 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 87.00 | 7 726.00 | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 87.00 | 7 726.00 | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 204.00 | 68 004.00 | 25 200.00 | 93 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |