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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 457.00 | 13 451.00 | 16 007.00 | 29 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 815.00 | 43 470.00 | 63 345.00 | 106 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 024.00 | 56 921.00 | 85 103.00 | 142 024.00 |
060 Stock marchandises | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 977.00 | 2 885.00 | 104 092.00 | 106 977.00 |
072 Créances – Autres | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
084 Disponibilités | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 032.00 | 2 885.00 | 299 147.00 | 302 032.00 |
110 Total général Actif | 444 056.00 | 59 806.00 | 384 250.00 | 444 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 888 794.00 | 487 578.00 | | 888 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517.00 | 21 649.00 | | 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 235.00 | 11 885.00 | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 545.00 | 525 612.00 | | 892 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 558.00 | 333 037.00 | | 546 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 949.00 | -26 689.00 | | -24 949.00 |
242 Autres charges externes. | 219 413.00 | 101 739.00 | | 219 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 2 760.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 857.00 | 85 074.00 | | 84 857.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | 6 988.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 838.00 | 16 071.00 | | 22 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 244.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 071.00 | 519 223.00 | | 862 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 474.00 | 6 389.00 | | 30 474.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 901.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 120.00 | | |
294 Charges financières | 1 762.00 | 1 964.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 300.00 | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 904.00 | 9 379.00 | | 27 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |