| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 802.00 | 19 030.00 | 24 772.00 | 43 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 044.00 | 63 431.00 | 10 612.00 | 74 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 306.00 | 82 461.00 | 36 845.00 | 119 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 258.00 | 82 461.00 | 186 797.00 | 269 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 759.00 | 108 658.00 | | 35 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | -72 899.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 74 539.00 | 44 559.00 | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807.00 | 25 053.00 | | 14 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 6 800.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 732.00 | 40 688.00 | | 49 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 51 409.00 | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 258.00 | 123 951.00 | | 112 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 797.00 | 168 510.00 | | 186 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
FM Production stockée | | | 31 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 732.00 | 18 166.00 | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | 18 166.00 | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | -18 166.00 | | -8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 710.00 | 383 408.00 | | 350 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 730.00 | 456 307.00 | | 320 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | -72 899.00 | | 29 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 401.00 | 125 941.00 | 1 460.00 | 127 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |