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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 279.00 | 26 190.00 | 7 088.00 | 33 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 44 376.00 | 65 977.00 | 110 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 977.00 | 73 317.00 | 94 660.00 | 167 977.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 445.00 | 73 317.00 | 289 128.00 | 362 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DH Report à nouveau | -40 394.00 | | | -40 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | -40 394.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038.00 | -32 256.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 720.00 | 70 089.00 | | 59 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 51 917.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | 49 627.00 | | 62 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 29 687.00 | | 41 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 959.00 | 97 858.00 | | 101 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 090.00 | 299 180.00 | | 287 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 128.00 | 266 924.00 | | 289 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FD Production vendue biens | 329 894.00 | | 329 894.00 | 329 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 528.00 | | 334 528.00 | 334 528.00 |
FQ Autres produits | | | 14 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 166.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 5 635.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | -3 468.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 276.00 | 306 407.00 | | 358 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 981.00 | 346 802.00 | | 323 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 294.00 | -40 394.00 | | 34 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 453.00 | 17 864.00 | | 55 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 703.00 | 17 864.00 | | 52 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 204.00 | 11 674.00 | 43 529.00 | 55 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 450.00 | 185 876.00 | 21 574.00 | 207 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 091.00 | 243 561.00 | 43 529.00 | 287 091.00 |