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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 137 739.00 | 92 793.00 | 44 945.00 | 137 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 729.00 | 35 807.00 | 19 922.00 | 55 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 37 255.00 | 411.00 | 37 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 924.00 | 165 856.00 | 128 068.00 | 293 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CF Disponibilités | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 232.00 | 165 856.00 | 286 377.00 | 452 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 295.00 | 76 080.00 | | 83 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | 87 215.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 112 735.00 | 167 695.00 | | 112 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | 52 669.00 | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 30 317.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 47 208.00 | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 216.00 | 101 265.00 | | 91 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 642.00 | 231 460.00 | | 173 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 377.00 | 399 155.00 | | 286 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 642.00 | 218 271.00 | | 173 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 456.00 | | 951 456.00 | 951 456.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 756.00 | | 954 756.00 | 954 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 080.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 774.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 854.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 687.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -256.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 20 455.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 073.00 | 1 012 464.00 | | 972 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 033.00 | 925 248.00 | | 947 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | 87 215.00 | | 25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 218.00 | 19 638.00 | | 146 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 218.00 | 19 638.00 | | 146 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |