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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 10 007.00 | 1 088.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 238.00 | 62 927.00 | 22 310.00 | 85 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 614.00 | 78 409.00 | 35 205.00 | 113 614.00 |
BT Marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CF Disponibilités | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 429.00 | 78 409.00 | 98 020.00 | 176 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 696.00 | | | -25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
FG Production vendue services | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 817.00 | | 227 817.00 | 227 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 531.00 | | 1 083.00 | 112 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 251.00 | | 1 082.00 | 95 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 2.00 | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 769.00 | 12 640.00 | | 65 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 294.00 | 12 640.00 | | 60 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 28 926.00 | 11 806.00 | 40 732.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 014.00 | | | 70 014.00 |