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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 5 328.00 | 1 109.00 | 6 437.00 |
AP Constructions | 103 616.00 | 97 435.00 | 6 181.00 | 103 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 535.00 | 212 713.00 | 108 822.00 | 321 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 510.00 | 81 762.00 | 56 748.00 | 138 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 504.00 | 411 938.00 | 224 567.00 | 636 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
CF Disponibilités | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 239.00 | | 370 239.00 | 370 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 743.00 | 411 937.00 | 594 806.00 | 1 006 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 108.00 | 303 274.00 | | 350 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 599.00 | 47 834.00 | | 61 599.00 |
DL TOTAL (I) | 422 707.00 | 362 108.00 | | 422 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 202.00 | 93 392.00 | | 71 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 823.00 | 17 208.00 | | 18 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 34 647.00 | | 39 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 944.00 | 35 722.00 | | 42 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 098.00 | 180 968.00 | | 172 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 806.00 | 543 077.00 | | 594 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 538.00 | 123 127.00 | | 130 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 520.00 | | 62 984.00 | 573 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 676.00 | | 22 984.00 | 540 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 40 000.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 489.00 | 67 448.00 | | 344 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 706.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 167.00 | 66 742.00 | | 325 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 202.00 | 29 641.00 | 41 561.00 | 71 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 813.00 | 216 814.00 | | 216 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 098.00 | 130 538.00 | 41 561.00 | 172 098.00 |