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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 436 600.00 | | 2 436 600.00 | 2 436 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 298.00 | 2 589.00 | 4 709.00 | 7 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 037.00 | 92 823.00 | 72 214.00 | 165 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 061.00 | 103 686.00 | 2 553 376.00 | 2 657 061.00 |
BT Marchandises | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 497.00 | | 216 497.00 | 216 497.00 |
BZ Autres créances | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 189.00 | | 846 189.00 | 846 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 251.00 | 103 686.00 | 3 399 565.00 | 3 503 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
DH Report à nouveau | 608 413.00 | 472 135.00 | | 608 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 165.00 | 136 278.00 | | 149 165.00 |
DL TOTAL (I) | 855 454.00 | 706 289.00 | | 855 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 951.00 | 1 720 236.00 | | 2 107 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 467.00 | 234 498.00 | | 325 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | 65 711.00 | | 98 916.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 10 160.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 111.00 | 2 037 806.00 | | 2 544 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 565.00 | 2 744 095.00 | | 3 399 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 173.00 | 609 876.00 | | 758 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 150.00 | 26 676.00 | | 174 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 107.00 | | 535 124.00 | 2 142 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 39 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 2 657 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 089.00 | 172 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 874.00 | | 500 000.00 | 1 944 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | | 31 251.00 | 161 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 059.00 | | 3 873.00 | 36 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171.00 | 14 604.00 | 20 089.00 | 109 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 14 604.00 | 20 089.00 | 100 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 467.00 | 325 467.00 | | 325 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
UX Autres créances clients | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 104 167.00 | 145 833.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 951.00 | 217 846.00 | 853 590.00 | 1 857 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 544.00 | | | 578 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 659.00 | 393 659.00 | | 393 659.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 111.00 | 758 173.00 | 999 423.00 | 2 544 111.00 |