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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 327.00 | 135.00 | 1 462.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 013.00 | 1 327.00 | 272 686.00 | 274 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 186.00 | 1 327.00 | 337 859.00 | 339 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
CU Autres participations | 269 551.00 | | 269 551.00 | 269 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 979.00 | 106 059.00 | | 148 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 714.00 | 52 919.00 | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 221 192.00 | 164 479.00 | | 221 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 496.00 | 143 973.00 | | 114 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 248.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 3 082.00 | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 666.00 | 155 303.00 | | 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 859.00 | 319 782.00 | | 337 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 380.00 | 40 807.00 | | 32 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 7 272.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 488.00 | 66 452.00 | | 76 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774.00 | 13 533.00 | | 9 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 714.00 | 52 919.00 | | 66 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 496.00 | 30 210.00 | 84 286.00 | 114 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VP Divers | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 666.00 | 32 380.00 | 84 286.00 | 116 666.00 |