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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 637.00 | 4 139.00 | 10 498.00 | 14 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 938.00 | 6 760.00 | 11 178.00 | 17 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
110 Total général Actif | 46 542.00 | 6 760.00 | 39 782.00 | 46 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 317.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
224 Production immobilisée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 625.00 | | | 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |