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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 500.00 | 7 000.00 | 320 500.00 | 327 500.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 455.00 | 7 000.00 | 325 455.00 | 332 455.00 |
CU Autres participations | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 888.00 | -23 133.00 | | -30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | -7 755.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 36 795.00 | 39 112.00 | | 36 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265.00 | 30 409.00 | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 265.00 | 258 265.00 | | 273 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 660.00 | 289 134.00 | | 288 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 455.00 | 328 246.00 | | 325 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318.00 | 7 755.00 | | 2 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317.00 | -7 755.00 | | -2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 209.00 | | 6 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 791.00 | 209.00 | | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VI Groupe et associés | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 660.00 | 288 660.00 | | 288 660.00 |