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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 669.00 | 30 062.00 | 59 607.00 | 89 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 059.00 | 31 262.00 | 166 797.00 | 198 059.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
110 Total général Actif | 230 240.00 | 31 262.00 | 198 977.00 | 230 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
252 Charges sociales | 475.00 | | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 443.00 | | | 188 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |