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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 267.00 | 289.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 556.00 | 267.00 | 289.00 | 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 520.00 | | 840 520.00 | 840 520.00 |
CF Disponibilités | 412 565.00 | | 412 565.00 | 412 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 269.00 | | 1 254 269.00 | 1 254 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 825.00 | 267.00 | 1 254 559.00 | 1 254 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 438.00 | 46 552.00 | | 16 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 528.00 | -30 113.00 | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | 17 538.00 | | 76 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 020.00 | 1 743 952.00 | | 1 175 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 164.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 267.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 492.00 | 1 746 383.00 | | 1 178 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 559.00 | 1 763 921.00 | | 1 254 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556.00 | | | 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556.00 | | | 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 185.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 185.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 020.00 | | 1 175 020.00 | 1 175 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 492.00 | 3 472.00 | 1 175 020.00 | 1 178 492.00 |