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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 426.00 | 20 642.00 | 28 783.00 | 49 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 780.00 | 60 069.00 | 76 711.00 | 136 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 004.00 | 90 211.00 | 190 792.00 | 281 004.00 |
BT Marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 508.00 | 90 211.00 | 231 296.00 | 321 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 427.00 | 11 887.00 | | 25 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 14 340.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 73 396.00 | 34 227.00 | | 73 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 512.00 | 94 361.00 | | 71 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 957.00 | 101 448.00 | | 56 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 9 125.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 19 080.00 | | 14 708.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 618.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 900.00 | 227 633.00 | | 157 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 296.00 | 261 860.00 | | 231 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 900.00 | 227 633.00 | | 157 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 5 244.00 | | 3 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 751.00 | 3 749.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 1 459.00 | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 903.00 | 401 688.00 | | 389 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 734.00 | 387 348.00 | | 350 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | 14 340.00 | | 39 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 592.00 | | 1 412.00 | 279 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 794.00 | | 1 412.00 | 184 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 963.00 | 20 248.00 | | 69 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 463.00 | 20 248.00 | | 60 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VI Groupe et associés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 758.00 | 8 459.00 | 5 298.00 | 13 758.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 375.00 | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 11 089.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 36 105.00 | 44 997.00 | | 36 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 714.00 | 27 408.00 | | 26 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 622.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 997.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 632.00 | 47 081.00 | | 44 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 591.00 | 28 766.00 | | 29 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 980.00 | 83 494.00 | | 67 980.00 |