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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 925.00 | 23 481.00 | 29 444.00 | 52 925.00 |
BF Prêts | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 348.00 | 23 481.00 | 345 868.00 | 369 348.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 717.00 | 23 481.00 | 346 237.00 | 369 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 386.00 | | | -38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
EA Autres dettes | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 237.00 | | | 346 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 625.00 | | 475 625.00 | 475 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 625.00 | | 475 625.00 | 475 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 625.00 | | | 510 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 011.00 | | | 549 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 386.00 | | | -38 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 12 050.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 12 050.00 | | 11 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
UP Prêts | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 862.00 | 251 862.00 | | 251 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
ST Autres comptes | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 313.00 | | | 374 313.00 |