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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 772 229.00 | 3 900 822.00 | 14 871 407.00 | 18 772 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 772 229.00 | 3 900 822.00 | 14 871 407.00 | 18 772 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 825.00 | | 283 825.00 | 283 825.00 |
BZ Autres créances | 1 657 957.00 | | 1 657 957.00 | 1 657 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 780.00 | | 2 081 780.00 | 2 081 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 854 010.00 | 3 900 822.00 | 16 953 188.00 | 20 854 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 901 000.00 | 3 901 000.00 | | 3 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 070.00 | 94 812.00 | | 122 070.00 |
DH Report à nouveau | 844 085.00 | 826 173.00 | | 844 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 183.00 | 545 171.00 | | 796 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 339.00 | 5 367 156.00 | | 5 663 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 442.00 | 653 802.00 | | 671 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 442.00 | 653 802.00 | | 671 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 217 728.00 | | 222 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 914.00 | 294 575.00 | | 395 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 618 407.00 | 15 512 303.00 | | 10 618 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 953 188.00 | 21 533 261.00 | | 16 953 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 407.00 | 512 303.00 | | 618 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 075 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 059.00 | 212 011.00 | | 287 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 086.00 | 2 914 539.00 | | 3 079 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 903.00 | 2 369 368.00 | | 2 282 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 183.00 | 545 171.00 | | 796 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 772 561.00 | | | 18 772 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 18 772 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 772 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 772 229.00 | | | 18 772 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 927.00 | 931 871.00 | 3 786 798.00 | 2 854 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 927.00 | 931 871.00 | 3 786 798.00 | 2 854 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 914.00 | 395 914.00 | | 395 914.00 |
UX Autres créances clients | 283 825.00 | 283 825.00 | | 283 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 957.00 | 1 657 957.00 | | 1 657 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 780.00 | 2 081 780.00 | | 2 081 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 618 407.00 | 618 407.00 | 10 000 000.00 | 10 618 407.00 |