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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 736.00 | 9 820.00 | 4 916.00 | 14 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 009.00 | 16 322.00 | 3 687.00 | 20 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 095.00 | 26 142.00 | 12 953.00 | 39 095.00 |
BT Marchandises | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 439.00 | 12 092.00 | 92 347.00 | 104 439.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 456.00 | 12 092.00 | 232 364.00 | 244 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 552.00 | 38 234.00 | 245 317.00 | 283 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 190.00 | 26 914.00 | | 56 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | 29 276.00 | | 25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 92 547.00 | 67 190.00 | | 92 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 352.00 | 38 494.00 | | 53 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 13 103.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 80 055.00 | | 81 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | 14 543.00 | | 5 482.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1 058.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 771.00 | 147 253.00 | | 152 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 317.00 | 214 444.00 | | 245 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 352.00 | 20 853.00 | 32 499.00 | 53 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 525.00 | 117 175.00 | 4 350.00 | 121 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 771.00 | 120 272.00 | 32 499.00 | 152 771.00 |