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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 16 927.00 | 8 079.00 | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 373.00 | 22 088.00 | 10 285.00 | 32 373.00 |
BT Marchandises | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 620.00 | 233.00 | 76 387.00 | 76 620.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 722 772.00 | | 722 772.00 | 722 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 301.00 | 233.00 | 1 095 068.00 | 1 095 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 674.00 | 22 321.00 | 1 105 353.00 | 1 127 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 014.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 273.00 | 6 465.00 | | 225 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 899.00 | 225 794.00 | | 316 899.00 |
DL TOTAL (I) | 652 172.00 | 335 273.00 | | 652 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 328.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 950.00 | 192 388.00 | | 153 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 796 377.00 | | 121 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 803.00 | 263 567.00 | | 160 803.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 13 693.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 181.00 | 1 266 353.00 | | 453 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 353.00 | 1 601 626.00 | | 1 105 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 231.00 | 1 073 965.00 | | 299 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 328.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915.00 | 7 173.00 | | 14 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 7 173.00 | | 10 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 150.00 | 93 944.00 | 2 206.00 | 96 150.00 |
VW T.V.A. | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |