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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 977.00 | -180.00 | 36 797.00 | 36 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | -2 898.00 | 4 623.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 436.00 | -55 712.00 | 47 724.00 | 103 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 072.00 | -107.00 | 13 965.00 | 14 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 639 993.00 | | 32 639 993.00 | 32 639 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | -874.00 | 12 686.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 746 141.00 | | 32 746 141.00 | 32 746 141.00 |
CU Autres participations | 32 639 993.00 | | 32 639 993.00 | 32 639 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 788 824.00 | 12 788 824.00 | | 12 788 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 803.00 | 14 777 803.00 | | 14 777 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 975.00 | 568 975.00 | | 568 975.00 |
DG Autres réserves | 4 612 438.00 | 4 627 488.00 | | 4 612 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 147.00 | -15 051.00 | | -25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 32 722 892.00 | 32 748 039.00 | | 32 722 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591.00 | 3 833.00 | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 552.00 | 86 042.00 | | 91 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 19 220.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 13 298.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 249.00 | 19 220.00 | | 23 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 746 141.00 | 32 767 259.00 | | 32 746 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 96.00 | 1 772.00 | | 96.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 170.00 | 6 285.00 | | 6 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 178 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -43 352 000.00 | |
GE Autres charges | | | -635 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732 000.00 | -605 000.00 | | -732 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 19 003.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 647.00 | 34 054.00 | | 27 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 147.00 | -15 051.00 | | -25 147.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 262 000.00 | 2 323 000.00 | | 262 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 115 000.00 | 2 177 000.00 | | 115 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 000.00 | -406 000.00 | | -19 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 96 000.00 | 1 772 000.00 | | 96 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 639 993.00 | | | 32 639 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 639 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 639 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 639 993.00 | | | 32 639 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VC Groupe et associés | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |