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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 003.00 | 553.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 582.00 | 72 229.00 | 26 353.00 | 98 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 801.00 | 75 232.00 | 87 569.00 | 162 801.00 |
BT Marchandises | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 641.00 | 75 232.00 | 375 409.00 | 450 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 551.00 | 52 542.00 | | 49 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | -2 991.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 75 272.00 | 60 551.00 | | 75 272.00 |
DP Provisions pour risques | 26 768.00 | 8 834.00 | | 26 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 768.00 | 8 834.00 | | 26 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 833.00 | 50 494.00 | | 26 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 236.00 | 44 995.00 | | 40 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 909.00 | 138 456.00 | | 109 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 610.00 | 114 062.00 | | 30 610.00 |
EA Autres dettes | 65 781.00 | 177 650.00 | | 65 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 369.00 | 525 658.00 | | 273 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 409.00 | 595 043.00 | | 375 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 514.00 | 13 717.00 | | 61 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 50.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 852.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 414.00 | 12 815.00 | | 59 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 834.00 | 17 934.00 | | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | 17 934.00 | | 8 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 356.00 | 24 292.00 | 2 063.00 | 26 356.00 |
VI Groupe et associés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 369.00 | 271 306.00 | 2 063.00 | 273 369.00 |