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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 238.00 | 26 097.00 | 23 141.00 | 49 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 479.00 | 29 197.00 | 576 282.00 | 605 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 333.00 | 29 197.00 | 641 136.00 | 670 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 519.00 | -175 363.00 | | -216 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | -41 157.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | -203 441.00 | -206 519.00 | | -203 441.00 |
DN Avances conditionnées | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
DO TOTAL (II) | 191 425.00 | 191 426.00 | | 191 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 162.00 | 214 134.00 | | 154 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 368.00 | 289 309.00 | | 239 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 16 162.00 | | 105 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 75 236.00 | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 101 972.00 | 1 068 215.00 | | 101 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 152.00 | 1 663 055.00 | | 663 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 136.00 | 1 647 961.00 | | 641 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 148.00 | | 21 331.00 | 584 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 910.00 | | | 534 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | | 5 160.00 | 49 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 7 985.00 | | 21 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | 7 985.00 | | 18 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 868.00 | 65 000.00 | 68 868.00 | 133 868.00 |
VI Groupe et associés | 239 368.00 | 239 368.00 | | 239 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 328.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 161.00 | 63 990.00 | 16 171.00 | 80 161.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 152.00 | 584 284.00 | 68 868.00 | 653 152.00 |