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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 149.00 | 92 909.00 | 240.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 443.00 | 2 210.00 | 4 233.00 | 6 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 157.00 | 95 119.00 | 7 038.00 | 102 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 512.00 | | 798 512.00 | 798 512.00 |
BZ Autres créances | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CF Disponibilités | 892 994.00 | | 892 994.00 | 892 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 767.00 | | 1 801 767.00 | 1 801 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 924.00 | 95 119.00 | 1 808 805.00 | 1 903 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DH Report à nouveau | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
DP Provisions pour risques | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 439.00 | | | 634 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
EA Autres dettes | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 911.00 | | | 1 420 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 805.00 | | | 1 808 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 911.00 | | | 1 420 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 149.00 | | 9 008.00 | 93 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 556.00 | 15 562.00 | | 79 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 556.00 | 13 353.00 | | 79 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 045.00 | | 35 550.00 | 86 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 439.00 | 634 439.00 | | 634 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 798 512.00 | 798 512.00 | | 798 512.00 |
VB T. V. A. | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 339.00 | 908 774.00 | 2 565.00 | 911 339.00 |
VW T.V.A. | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 911.00 | 1 420 911.00 | | 1 420 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 271.00 | | | 304 271.00 |
ST Autres comptes | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528 226.00 | | | 2 528 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 583.00 | | | 605 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 437.00 | | | 627 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 881 217.00 | | | 2 881 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |