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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 345.00 | 17 165.00 | 1 180.00 | 18 345.00 |
AP Constructions | 32 138.00 | 30 030.00 | 2 108.00 | 32 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 31 711.00 | 62 226.00 | 93 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 519.00 | 78 906.00 | 66 614.00 | 145 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 366 453.00 | | 366 453.00 | 366 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 197.00 | | 388 197.00 | 388 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 716.00 | 78 906.00 | 454 811.00 | 533 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 391.00 | 351 893.00 | | 367 391.00 |
DH Report à nouveau | | -48 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | 64 219.00 | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | 388 481.00 | 389 391.00 | | 388 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 258 752.00 | | 42 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 104 010.00 | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | 32 401.00 | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 330.00 | 395 163.00 | | 66 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 811.00 | 784 554.00 | | 454 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 330.00 | 395 163.00 | | 66 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 563.00 | | 995 563.00 | 995 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 563.00 | | 995 563.00 | 995 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | 1 632.00 | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 876.00 | 400.00 | | 28 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 484.00 | 179.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 179.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | 221.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | 7 685.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 525.00 | 1 199 704.00 | | 1 027 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 435.00 | 1 135 484.00 | | 1 028 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | 64 219.00 | | -910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 154.00 | | 69 041.00 | 126 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 676.00 | 145 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 676.00 | 126 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | | 69 041.00 | 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 133.00 | 22 350.00 | 34 578.00 | 91 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | 700.00 | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 669.00 | 21 650.00 | 34 578.00 | 74 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |