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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 572.00 | | 1 048 572.00 | 1 048 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 806.00 | 26 234.00 | 1 058 572.00 | 1 084 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485 222.00 | | 1 485 222.00 | 1 485 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171 455.00 | 121 672.00 | 12 049 783.00 | 12 171 455.00 |
BZ Autres créances | 1 671 666.00 | | 1 671 666.00 | 1 671 666.00 |
CF Disponibilités | 4 654 482.00 | | 4 654 482.00 | 4 654 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999 593.00 | 121 672.00 | 19 877 921.00 | 19 999 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 084 399.00 | 147 906.00 | 20 936 493.00 | 21 084 399.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 289.00 | 678 289.00 | | 678 289.00 |
DH Report à nouveau | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 754.00 | 670 127.00 | | 1 586 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 042.00 | 1 468 415.00 | | 2 385 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 395.00 | 2 507 291.00 | | 3 246 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 356.00 | 614 590.00 | | 840 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 045.00 | 4 507 830.00 | | 9 942 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 782.00 | 2 360 079.00 | | 4 510 782.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 18 014.00 | | 7 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 082.00 | 3 844.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 551 450.00 | 10 011 648.00 | | 18 551 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 936 493.00 | 11 480 063.00 | | 20 936 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 246 395.00 | | | 3 246 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 729 780.00 | | 26 729 780.00 | 26 729 780.00 |
FG Production vendue services | 11 719 875.00 | | 11 719 875.00 | 11 719 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 449 656.00 | | 38 449 656.00 | 38 449 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 490 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 043 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 333 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 182.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 182.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 182.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 478.00 | 231 012.00 | | 542 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 495 583.00 | 20 614 517.00 | | 38 495 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 908 829.00 | 19 944 391.00 | | 36 908 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 754.00 | 670 127.00 | | 1 586 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 673.00 | | 308 133.00 | 776 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 439.00 | | 308 133.00 | 750 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 602.00 | 70 207.00 | 31 136.00 | 82 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 602.00 | 70 207.00 | 31 136.00 | 82 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 602.00 | 70 207.00 | 31 136.00 | 82 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 045.00 | 9 942 045.00 | | 9 942 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 572.00 | | 1 048 572.00 | 1 048 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 960 795.00 | 11 960 795.00 | | 11 960 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
VB T. V. A. | 372 039.00 | 372 039.00 | | 372 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 186 395.00 | 3 186 395.00 | | 3 186 395.00 |
VP Divers | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 180.00 | 2 634 180.00 | | 2 634 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 083.00 | 1 199 083.00 | | 1 199 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 908 460.00 | 13 649 227.00 | 1 259 233.00 | 14 908 460.00 |
VW T.V.A. | 1 595 350.00 | 1 595 350.00 | | 1 595 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711 094.00 | 17 711 094.00 | | 17 711 094.00 |