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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 051.00 | 23 837.00 | 17 214.00 | 41 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 010.00 | | 1 043 010.00 | 1 043 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 365.00 | | 626 365.00 | 626 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 596.00 | 23 906.00 | 1 824 690.00 | 1 848 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 585.00 | | 214 585.00 | 214 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 181.00 | 23 906.00 | 2 039 275.00 | 2 063 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 270.00 | 923 400.00 | | 684 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
DG Autres réserves | 807 672.00 | 1 118 541.00 | | 807 672.00 |
DH Report à nouveau | 28 437.00 | 143 750.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 725.00 | -115 313.00 | | -79 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 972.00 | 2 141 695.00 | | 1 511 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 204.00 | 556 569.00 | | 491 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 837.00 | 19 993.00 | | 29 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 154.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | 2 247.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 303.00 | 580 963.00 | | 527 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 275.00 | 2 722 658.00 | | 2 039 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | 112 203.00 | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 334.00 | -112 203.00 | | -10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767.00 | 104 749.00 | | 17 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 492.00 | 220 062.00 | | 97 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 725.00 | -115 313.00 | | -79 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 102.00 | | 27 771.00 | 1 882 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 277.00 | 1 807 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 277.00 | 1 848 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | | 14 280.00 | 26 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 262.00 | | 13 491.00 | 1 855 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 180.00 | 7 725.00 | | 16 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 7 725.00 | | 16 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 065.00 | 276 065.00 | | 276 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139.00 | 107 465.00 | 107 674.00 | 215 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 100.00 | 132 990.00 | 417 110.00 | 550 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 303.00 | 419 630.00 | 107 674.00 | 527 303.00 |