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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 6 236.00 | 9 164.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 259.00 | 69 224.00 | 254 035.00 | 323 259.00 |
040 Immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 708.00 | 75 460.00 | 288 248.00 | 363 708.00 |
060 Stock marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
084 Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
110 Total général Actif | 418 531.00 | 75 460.00 | 343 071.00 | 418 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 908.00 | 285 492.00 | | 353 908.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 908.00 | 285 493.00 | | 353 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 709.00 | 95 827.00 | | 109 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 675.00 | -9 909.00 | | 3 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 429.00 | 4 755.00 | | 4 429.00 |
242 Autres charges externes. | 114 001.00 | 224 852.00 | | 114 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 125.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 086.00 | 99 009.00 | | 54 086.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | 24 414.00 | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 715.00 | 34 745.00 | | 40 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 018.00 | 473 821.00 | | 338 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | -188 328.00 | | 15 890.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 527.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 3 848.00 | 2 931.00 | | 3 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 100.00 | -190 593.00 | | 12 100.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 474.00 | | | 360 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |