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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 589.00 | 33 816.00 | 19 772.00 | 53 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 949.00 | 33 816.00 | 933 132.00 | 966 949.00 |
BT Marchandises | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 087.00 | 33 816.00 | 1 219 271.00 | 1 253 087.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | 75 530.00 | | 146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 100.00 | 71 399.00 | | 81 100.00 |
DL TOTAL (I) | 371 028.00 | 289 928.00 | | 371 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 215.00 | 661 845.00 | | 597 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 163.00 | 89 935.00 | | 90 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 35 402.00 | | 29 749.00 |
EA Autres dettes | 98 370.00 | 98 364.00 | | 98 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 242.00 | 918 291.00 | | 848 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 271.00 | 1 208 219.00 | | 1 219 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2 166.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 166.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -2 124.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 008.00 | 23 259.00 | | 29 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 843.00 | 1 108 455.00 | | 1 131 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 743.00 | 1 037 057.00 | | 1 050 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 100.00 | 71 399.00 | | 81 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 072.00 | | 6 877.00 | 960 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | | 6 877.00 | 46 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 950.00 | 8 866.00 | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 8 866.00 | | 24 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UX Autres créances clients | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 845.00 | 64 630.00 | 278 079.00 | 661 845.00 |
VI Groupe et associés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 291.00 | 321 076.00 | 278 079.00 | 918 291.00 |