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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
CF Disponibilités | 685 918.00 | | 685 918.00 | 685 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 732.00 | | 819 732.00 | 819 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 887.00 | | 858 887.00 | 858 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 101.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 336.00 | 900.00 | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 401.00 | 5 379 408.00 | | 654 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 277 328.00 | | |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 401.00 | 5 657 152.00 | | 654 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 887.00 | 5 861 638.00 | | 858 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 401.00 | 5 657 152.00 | | 654 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 524.00 | | -19 524.00 | -19 524.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 213.00 | | -18 213.00 | -18 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 846.00 | 1 868 163.00 | | 68 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 876.00 | 328.00 | | 37 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 035.00 | 134 480.00 | | 123 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 911.00 | 134 808.00 | | 160 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 148 059.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 148 059.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 567.00 | -13 250.00 | | 160 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 107.00 | 22 417 805.00 | | 698 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 107.00 | 22 417 320.00 | | 698 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 39 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 39 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469 180.00 | | 469 180.00 | 469 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 180.00 | | 469 180.00 | 469 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 180.00 | | 469 180.00 | 469 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 469 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 401.00 | 654 401.00 | | 654 401.00 |
UX Autres créances clients | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VP Divers | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 401.00 | 654 401.00 | | 654 401.00 |