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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 353.00 | | 801 353.00 | 801 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CF Disponibilités | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 327.00 | | 973 327.00 | 973 327.00 |
CU Autres participations | 801 353.00 | | 801 353.00 | 801 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 638.00 | 200 283.00 | | 80 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 640.00 | -119 645.00 | | -42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 39 098.00 | 81 738.00 | | 39 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 566.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 351.00 | 2 000.00 | | 357 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 64 168.00 | | 72 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 140 457.00 | | 74 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 229.00 | 637 190.00 | | 934 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 327.00 | 718 928.00 | | 973 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 606.00 | 637 190.00 | | 566 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 10 346.00 | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 349.00 | 10 346.00 | | 64 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 665.00 | -10 346.00 | | -54 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 882.00 | 617 490.00 | | 211 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 521.00 | 737 136.00 | | 254 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 640.00 | -119 645.00 | | -42 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 042.00 | | 801 353.00 | 175 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 801 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 042.00 | 801 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 042.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 801 353.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VB T. V. A. | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 62 377.00 | 367 623.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 351.00 | 357 351.00 | | 357 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 229.00 | 566 606.00 | 367 623.00 | 934 229.00 |