| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 026.00 | 44 103.00 | 16 923.00 | 61 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 449.00 | 40 842.00 | 42 607.00 | 83 449.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 386.00 | 89 456.00 | 61 930.00 | 151 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BP En cours de production de services | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 690.00 | | 309 690.00 | 309 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 075.00 | 89 456.00 | 371 619.00 | 461 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 913.00 | | | 209 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 619.00 | | | 371 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 243.00 | | 10 273.00 | 148 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 151 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 144 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 732.00 | | 7 273.00 | 143 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 591.00 | 17 395.00 | 6 530.00 | 78 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 080.00 | 17 395.00 | 6 530.00 | 74 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 437.00 | 11 169.00 | 7 268.00 | 18 437.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 508.00 | 207 108.00 | 2 400.00 | 209 508.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 913.00 | 202 644.00 | 7 268.00 | 209 913.00 |