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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 017.00 | 29 693.00 | 88 324.00 | 118 017.00 |
040 Immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 491.00 | 31 744.00 | 96 747.00 | 128 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
110 Total général Actif | 217 801.00 | 31 744.00 | 186 057.00 | 217 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 807.00 | | | 354 807.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
262 Autres charges | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 276.00 | | | 52 276.00 |