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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 795.00 | 127 974.00 | 116 820.00 | 244 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 305.00 | 18 929.00 | 33 377.00 | 52 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 930.00 | 147 028.00 | 295 902.00 | 442 930.00 |
BT Marchandises | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 388.00 | 147 028.00 | 506 360.00 | 653 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 102 848.00 | 101 858.00 | | 102 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | 989.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 181 850.00 | 180 852.00 | | 181 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 842.00 | 161 274.00 | | 118 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | 38 745.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 124 097.00 | | 127 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 394.00 | 45 493.00 | | 34 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 726.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 529.00 | 370 374.00 | | 321 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 360.00 | 554 207.00 | | 506 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 697.00 | | 750.00 | 442 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 442 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 297 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 867.00 | | 750.00 | 296 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 976.00 | 36 569.00 | 517.00 | 110 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 851.00 | 36 569.00 | 517.00 | 110 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 842.00 | 42 989.00 | 68 355.00 | 118 842.00 |
VI Groupe et associés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951.00 | 43 796.00 | 1 155.00 | 44 951.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 529.00 | 245 676.00 | 68 355.00 | 321 529.00 |