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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 067.00 | 35 986.00 | 83 081.00 | 119 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 546.00 | 37 409.00 | 228 136.00 | 265 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 813.00 | | 745 813.00 | 745 813.00 |
BZ Autres créances | 582 708.00 | | 582 708.00 | 582 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 349.00 | | 1 508 349.00 | 1 508 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 896.00 | 37 409.00 | 1 736 486.00 | 1 773 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
DH Report à nouveau | -82 936.00 | | | -82 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 402.00 | -82 936.00 | | 128 402.00 |
DL TOTAL (I) | 271 620.00 | 143 218.00 | | 271 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 924.00 | 632 518.00 | | 569 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 088.00 | 547 809.00 | | 402 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 497.00 | 477 154.00 | | 476 497.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 998.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 865.00 | 1 659 935.00 | | 1 464 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 486.00 | 1 803 153.00 | | 1 736 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 517.00 | | 57 009.00 | 314 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 979.00 | 265 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 979.00 | 120 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 462.00 | | 57 009.00 | 162 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 387.00 | 21 192.00 | 98 169.00 | 114 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 387.00 | 21 192.00 | 98 169.00 | 114 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 089.00 | 402 089.00 | | 402 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 813.00 | 745 813.00 | | 745 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VC Groupe et associés | 285 921.00 | 285 921.00 | | 285 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 138.00 | 496 152.00 | 72 986.00 | 569 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VP Divers | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 906.00 | 1 328 906.00 | 21 000.00 | 1 349 906.00 |
VW T.V.A. | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 866.00 | 1 391 880.00 | 72 986.00 | 1 464 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |