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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
110 Total général Actif | 89 474.00 | 50 223.00 | 39 250.00 | 89 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 819.00 | 18 380.00 | | 52 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 285.00 | 102 165.00 | | 8 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 5 770.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 104.00 | 127 815.00 | | 63 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 743.00 | 18 899.00 | | 22 743.00 |
242 Autres charges externes. | 49 297.00 | 58 861.00 | | 49 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 1 323.00 | | 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 716.00 | | |
252 Charges sociales | 1 037.00 | -16.00 | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 11 432.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 369.00 | 132 216.00 | | 77 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 265.00 | -4 401.00 | | -14 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 440.00 | 8 238.00 | | 16 440.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 359.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 429.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 937.00 | 3 049.00 | | 1 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |