| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 233.00 | 450.00 | 12 783.00 | 13 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 224.00 | 177 693.00 | 280 531.00 | 458 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 880.00 | 47 717.00 | 75 163.00 | 122 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 260.00 | 253 360.00 | 405 900.00 | 659 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BP En cours de production de services | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 941.00 | | 415 941.00 | 415 941.00 |
BZ Autres créances | 229 453.00 | | 229 453.00 | 229 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 715 649.00 | | 715 649.00 | 715 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 723.00 | | 1 486 723.00 | 1 486 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 983.00 | 253 360.00 | 1 892 623.00 | 2 145 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 399.00 | 234 138.00 | | 473 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 193.00 | 239 261.00 | | 278 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 434.00 | 144 272.00 | | 208 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 026.00 | 661 671.00 | | 1 004 026.00 |
DP Provisions pour risques | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 448.00 | 150 018.00 | | 130 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 016.00 | 197 115.00 | | 198 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 612.00 | 278 932.00 | | 390 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 877.00 | 176 675.00 | | 161 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 952.00 | 802 740.00 | | 880 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 623.00 | 1 464 411.00 | | 1 892 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 346.00 | 802 740.00 | | 780 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 18.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 855.00 | | 185 405.00 | 473 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 932.00 | | 172 172.00 | 408 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 413.00 | 85 947.00 | | 167 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 913.00 | 85 497.00 | | 139 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 612.00 | 390 612.00 | | 390 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
UX Autres créances clients | 415 941.00 | 415 941.00 | | 415 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 365.00 | 29 758.00 | 100 607.00 | 130 365.00 |
VI Groupe et associés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VP Divers | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 498.00 | 691 498.00 | | 691 498.00 |
VW T.V.A. | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 952.00 | 780 346.00 | 100 607.00 | 880 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |