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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 1 908.00 | 468.00 | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 4 922.00 | 2 007.00 | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294.00 | 42 531.00 | 12 763.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 19 299.00 | 12 484.00 | 31 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 432.00 | 68 660.00 | 222 773.00 | 291 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 916.00 | 68 660.00 | 363 256.00 | 431 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 282.00 | 22 089.00 | | 41 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | 19 193.00 | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | 111 599.00 | 46 782.00 | | 111 599.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 139.00 | 107 840.00 | | 89 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 150.00 | 45 921.00 | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 34 157.00 | | 38 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 51 622.00 | | 89 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 657.00 | 239 540.00 | | 243 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 256.00 | 286 322.00 | | 363 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 806.00 | | 686 806.00 | 686 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 806.00 | | 686 806.00 | 686 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 1 594.00 | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 229.00 | 442 564.00 | | 687 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 412.00 | 423 371.00 | | 622 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 817.00 | 19 193.00 | | 64 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | 5 801.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 204.00 | | 23 197.00 | 270 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 21 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 291 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 94 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 689.00 | | 1 687.00 | 174 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | 17 968.00 | 77 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 911.00 | | 3 542.00 | 17 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 12 859.00 | | 55 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | 10 951.00 | | 55 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VI Groupe et associés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 205.00 | 44 154.00 | 21 051.00 | 65 205.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 657.00 | 216 507.00 | 27 150.00 | 243 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 2 109.00 | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | 9 761.00 | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 52 427.00 | 49 391.00 | | 52 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 102.00 | 52 350.00 | | 90 102.00 |
YT Sous‐traitance | 8 562.00 | 4 324.00 | | 8 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 1 091.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | 3 200.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 005.00 | 88 436.00 | | 139 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 385.00 | 46 501.00 | | 60 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 405.00 | 115 826.00 | | 162 405.00 |