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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 163.00 | 15 164.00 | 16 999.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 903.00 | 17 104.00 | 361 799.00 | 378 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 2 139 525.00 | | 2 139 525.00 | 2 139 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 611.00 | | 2 159 611.00 | 2 159 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 513.00 | 17 104.00 | 2 521 410.00 | 2 538 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 431.00 | 67 234.00 | | 85 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 070.00 | 18 198.00 | | 47 070.00 |
DL TOTAL (I) | 352 501.00 | 305 431.00 | | 352 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 237.00 | 174 018.00 | | 147 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | 25 808.00 | | 53 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 277.00 | 1 701 223.00 | | 1 961 277.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 4 098.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 908.00 | 1 905 147.00 | | 2 168 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 410.00 | 2 210 578.00 | | 2 521 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 823.00 | 1 758 043.00 | | 2 048 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 018.00 | | 11 885.00 | 367 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 940.00 | | | 341 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | 11 885.00 | 20 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674.00 | 2 430.00 | | 14 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 2 430.00 | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 237.00 | 27 152.00 | 110 672.00 | 147 237.00 |
VI Groupe et associés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 557.00 | 1 885 557.00 | | 1 885 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 885.00 | 20 085.00 | 4 800.00 | 24 885.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 908.00 | 2 048 823.00 | 110 672.00 | 2 168 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |