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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 878.00 | 71 776.00 | 39 102.00 | 110 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 365.00 | 80 787.00 | 64 577.00 | 145 365.00 |
BP En cours de production de services | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 081.00 | 900.00 | 424 181.00 | 425 081.00 |
BZ Autres créances | 174 419.00 | | 174 419.00 | 174 419.00 |
CF Disponibilités | 464 662.00 | | 464 662.00 | 464 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 909.00 | 900.00 | 1 077 009.00 | 1 077 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 274.00 | 81 687.00 | 1 141 587.00 | 1 223 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 156.00 | 539 085.00 | | 143 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 454.00 | -395 929.00 | | 115 454.00 |
DL TOTAL (I) | 269 611.00 | 154 156.00 | | 269 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 697.00 | 300 592.00 | | 301 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 091.00 | 392 680.00 | | 350 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 875.00 | 211 037.00 | | 206 875.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 4 083.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 976.00 | 908 393.00 | | 871 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 587.00 | 1 062 550.00 | | 1 141 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 308.00 | 608 393.00 | | 590 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 157.00 | | 1 654 157.00 | 1 654 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 157.00 | | 1 654 157.00 | 1 654 157.00 |
FM Production stockée | | | 5 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 500.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 131.00 | -9 684.00 | | -61 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 800.00 | 1 424 036.00 | | 2 044 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 346.00 | 1 819 965.00 | | 1 929 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 454.00 | -395 929.00 | | 115 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 471.00 | | 2 638.00 | 147 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 145 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 657.00 | | 1 965.00 | 113 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 803.00 | | 673.00 | 24 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 10 061.00 | 4 544.00 | 75 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | 10 061.00 | 4 544.00 | 66 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 091.00 | 350 091.00 | | 350 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 25 475.00 | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 425 082.00 | 425 082.00 | | 425 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 698.00 | 20 030.00 | 281 668.00 | 301 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 341.00 | 602 866.00 | 25 475.00 | 627 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 976.00 | 590 308.00 | 281 668.00 | 871 976.00 |