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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 8 537.00 | 6 335.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801.00 | 8 537.00 | 13 264.00 | 21 801.00 |
BT Marchandises | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 303.00 | | 1 228 303.00 | 1 228 303.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 884.00 | | 1 279 884.00 | 1 279 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 685.00 | 8 537.00 | 1 293 147.00 | 1 301 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 542.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 810.00 | 37 833.00 | | -75 810.00 |
DL TOTAL (I) | 179 565.00 | 255 375.00 | | 179 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465.00 | 302.00 | | 5 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 275.00 | 182 953.00 | | 605 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 639.00 | 193 613.00 | | 164 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 916.00 | 274 306.00 | | 289 916.00 |
EA Autres dettes | 48 288.00 | 22 854.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 583.00 | 674 028.00 | | 1 113 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 147.00 | 929 403.00 | | 1 293 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 303.00 | 491 075.00 | | 508 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 465.00 | 302.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 394.00 | | 79 778.00 | 16 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 265.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 371.00 | 21 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 14 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | 5 351.00 | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 74 427.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 1 858.00 | 65.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 858.00 | 65.00 | 6 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 303.00 | 1 228 303.00 | | 1 228 303.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 605 275.00 | | 605 275.00 | 605 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 479.00 | 1 243 550.00 | 6 929.00 | 1 250 479.00 |
VW T.V.A. | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 583.00 | 508 308.00 | 605 275.00 | 1 113 583.00 |