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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 63 041.00 | 20 495.00 | 83 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 237.00 | 63 041.00 | 78 195.00 | 141 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
110 Total général Actif | 244 847.00 | 63 041.00 | 181 805.00 | 244 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 126.00 | | | 236 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
252 Charges sociales | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |