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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401 127.00 | 401 127.00 | | 401 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 726 533.00 | | 4 726 533.00 | 4 726 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 593.00 | 188 301.00 | 63 292.00 | 251 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 919.00 | 589 428.00 | 5 079 491.00 | 5 668 919.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 510 741.00 | | 510 741.00 | 510 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CF Disponibilités | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 781.00 | | 607 781.00 | 607 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 700.00 | 589 428.00 | 5 687 272.00 | 6 276 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 851.00 | | | 1 728 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 402.00 | | | 2 305 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 949.00 | | | 1 525 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 957.00 | | | 1 147 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 948.00 | | | 495 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 870.00 | | | 3 381 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 272.00 | | | 5 687 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 023.00 | | | 2 251 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 773.00 | 17 239.00 | 585.00 | 572 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 646.00 | 17 239.00 | 585.00 | 171 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 957.00 | 1 147 957.00 | | 1 147 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 948.00 | 495 948.00 | | 495 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 949.00 | 395 103.00 | 1 130 847.00 | 1 525 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 323.00 | 37 292.00 | 272 031.00 | 309 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 870.00 | 2 251 023.00 | 1 130 847.00 | 3 381 870.00 |