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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 4 099.00 | 5 868.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 580.00 | 26 399.00 | 32 181.00 | 58 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 832.00 | 8 601.00 | 23 231.00 | 31 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910.00 | 39 099.00 | 75 811.00 | 114 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BN En cours de production de biens | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 611.00 | 49 390.00 | 230 221.00 | 279 611.00 |
BZ Autres créances | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CF Disponibilités | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 852.00 | 49 390.00 | 528 462.00 | 577 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 762.00 | 88 489.00 | 604 273.00 | 692 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | | -54 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 141.00 | 66 917.00 | | -20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 77 704.00 | 97 845.00 | | 77 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644.00 | 521.00 | | 41 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 16 351.00 | | 13 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 310.00 | 15 520.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 120 809.00 | | 148 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 648.00 | 104 257.00 | | 116 648.00 |
EA Autres dettes | 199 081.00 | 59 604.00 | | 199 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 570.00 | 317 061.00 | | 526 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 273.00 | 414 906.00 | | 604 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 113.00 | 317 061.00 | | 499 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 893.00 | | 904 893.00 | 904 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 893.00 | | 904 893.00 | 904 893.00 |
FM Production stockée | | | 21 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 10 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | 3 159.00 | | 1 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 900.00 | 8 123.00 | | 10 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 10 449.00 | | 8 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 10 478.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 933.00 | -10 478.00 | | -7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 466.00 | -108 969.00 | | -51 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 729.00 | 1 005 867.00 | | 928 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 870.00 | 938 951.00 | | 948 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 141.00 | 66 917.00 | | -20 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 718.00 | 34 597.00 | | 87 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 471.00 | | 36 439.00 | 78 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | 3 540.00 | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | | 32 899.00 | 57 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 13 028.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 1 429.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 11 599.00 | | 23 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 595.00 | 4 795.00 | | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 595.00 | 4 795.00 | | 44 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | 4 795.00 | | 44 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 214.00 | 13 757.00 | 27 457.00 | 41 214.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 943.00 | 402 943.00 | | 402 943.00 |
VW T.V.A. | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 259.00 | 491 802.00 | 27 457.00 | 519 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 595.00 | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | 26 374.00 | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 175 768.00 | 112 509.00 | | 175 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 442.00 | 44 531.00 | | 39 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 723.00 | 360 129.00 | | 273 723.00 |
YT Sous‐traitance | 82 071.00 | 160 076.00 | | 82 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | 5 706.00 | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 825.00 | 10 301.00 | | 9 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 450.00 | 177 296.00 | | 348 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 802.00 | 117 166.00 | | 126 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 569.00 | 343 489.00 | | 312 569.00 |