| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 1 500.00 | 18 000.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 102 691.00 | 512 538.00 | 590 153.00 | 1 102 691.00 |
040 Immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 142 491.00 | 514 038.00 | 628 453.00 | 1 142 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
072 Créances – Autres | 344 202.00 | | 344 202.00 | 344 202.00 |
084 Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 491.00 | | 498 491.00 | 498 491.00 |
110 Total général Actif | 1 640 981.00 | 514 038.00 | 1 126 943.00 | 1 640 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 557.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 1 500.00 | 18 000.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 132.00 | 1 294.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 963.00 | 104 768.00 | 76 195.00 | 180 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 503.00 | 530 555.00 | 468 948.00 | 999 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 267.00 | 636 823.00 | 583 444.00 | 1 220 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BZ Autres créances | 337 375.00 | | 337 375.00 | 337 375.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 352.00 | | 494 352.00 | 494 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 619.00 | 636 823.00 | 1 077 796.00 | 1 714 619.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 791 343.00 | | | 1 791 343.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 791 362.00 | | | 1 791 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 569.00 | | | 500 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 378 531.00 | | | 378 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 554 575.00 | | | 554 575.00 |
252 Charges sociales | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 735 937.00 | | | 1 735 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
294 Charges financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DL TOTAL (I) | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 459.00 | | | 398 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 381.00 | | | 877 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 796.00 | | | 1 077 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 988.00 | | | 807 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 052 093.00 | | | 1 052 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 401 472.00 | | 1 401 472.00 | 1 401 472.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 802.00 | | 1 401 802.00 | 1 401 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 767.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 289.00 | | | 1 460 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 574.00 | | | 1 419 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 491.00 | | 77 776.00 | 1 142 491.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 691.00 | | 77 776.00 | 1 102 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 038.00 | 122 785.00 | | 514 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 538.00 | 122 785.00 | | 512 538.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 459.00 | 398 459.00 | | 398 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 557.00 | 90 164.00 | 69 393.00 | 159 557.00 |
VI Groupe et associés | 218 652.00 | 218 652.00 | | 218 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 527.00 | 442 227.00 | 20 300.00 | 462 527.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 381.00 | 807 988.00 | 69 393.00 | 877 381.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
ST Autres comptes | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |