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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 16 466.00 | 13 621.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 477.00 | 17 966.00 | 22 510.00 | 40 477.00 |
BP En cours de production de services | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
BT Marchandises | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 577.00 | | 680 577.00 | 680 577.00 |
BZ Autres créances | 442 594.00 | | 442 594.00 | 442 594.00 |
CF Disponibilités | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 135.00 | | 1 763 135.00 | 1 763 135.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 612.00 | 17 966.00 | 1 785 646.00 | 1 803 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 1 011.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 92 493.00 | 19 196.00 | | 92 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 455.00 | 74 886.00 | | 140 455.00 |
DL TOTAL (I) | 261 548.00 | 121 093.00 | | 261 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 340.00 | 21 670.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 880.00 | 505 347.00 | | 1 159 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 430.00 | 69 446.00 | | 117 430.00 |
EA Autres dettes | 217 093.00 | 42 463.00 | | 217 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 097.00 | 639 280.00 | | 1 524 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 646.00 | 760 373.00 | | 1 785 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 374 817.00 | | 9 374 817.00 | 9 374 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 817.00 | | 9 374 817.00 | 9 374 817.00 |
FM Production stockée | | | 69 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 838.00 | 18 248.00 | | 35 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 838.00 | 18 248.00 | | 35 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 838.00 | -18 248.00 | | -35 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 945.00 | 33 272.00 | | 70 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 800.00 | 4 522 026.00 | | 9 444 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 345.00 | 4 447 140.00 | | 9 304 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 455.00 | 74 886.00 | | 140 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 880.00 | 1 159 880.00 | | 1 159 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 757.00 | 1 172 867.00 | 8 890.00 | 1 181 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 757.00 | 1 494 757.00 | | 1 494 757.00 |